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发行]博时沪港深:更新招募说明书(2016年第2号

  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  2016年第

  2号

  博时沪港深优质企业灵活配置混合型

  证券投资基金

  更新招募说明书

  2016年第

  2号

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:招商银行股份有限公司

  

  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

  2016年第

  2号

  【重要提示】

  1、本基金根据2015年3月30日中国证券监督管理委员会《关于核准博时沪港深优质企

  业灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可

  [2015]480号)和

  2015年4月9日《关

  于博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金募集时间安排的确认函》(证券基金机

  构监管部部函[2015]917号)准予注册,进行募集。

  2、基金管理人招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

  注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出

  实质性判断或,也不表明投资于本基金没有风险。

  3、投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明

  书等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充

  分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行

  为作出决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资

  决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

  4、本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在

  投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,判断市场,并承担基金投资中出现的各

  类风险,包括:因、经济、社会等因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、

  个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本

  基金的特定风险等等。

  本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上

  市中小企业采用非公开方式发行的债券。中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性

  风险、市场风险等。信用风险指发债主体违约的风险,是中小企业私募债最大的风险。流动

  性风险是由于中小企业私募债交投不活跃导致的投资者持有到期的风险。市场风险是未

  来市场价格(利率、汇率、股票价格、商品价格等)的不确定性带来的风险,它影响债券的

  实际收益率。这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

  5、本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于

  股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

  本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规的范围内投资联合交

  易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之

  外,本基金还面临汇率风险、市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

  6、本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含

  主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、沪港通机制下允许投资的

  联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、

  中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但

  

  博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2016年第2号

  须符合中国证监会相关)。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

  以将其纳入投资范围。

  7、基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的0%-95%,其中对联合交

  易所上市股票的投资比例不超过基金资产的40%;基金持有全部权证的市值不得超过基金资

  产净值的3%,本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易金后,保持现

  金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。

  8、本基金初始募集面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低

  于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

  9、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成

  对本基金业绩表现的。

  10、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但

  不基金一定盈利,也不最低收益。

  11、基金招募说明书自基金合同生效日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日

  后的45日内公告,更新内容截至每6个月的最后1日。

  12、本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年11月14。

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